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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 286.00 | 16 836.00 | 1 450.00 | 18 286.00 |
AN Terrains | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
AP Constructions | 95 012.00 | 77 159.00 | 17 853.00 | 95 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 16 393.00 | 1 247.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 752.00 | 72 223.00 | 26 529.00 | 98 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 646.00 | 182 610.00 | 54 036.00 | 236 646.00 |
BN En cours de production de biens | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
BT Marchandises | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 384.00 | 7 203.00 | 214 181.00 | 221 384.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 393.00 | 7 203.00 | 666 191.00 | 673 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 039.00 | 189 813.00 | 720 226.00 | 910 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 133.00 | 329 427.00 | | 375 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769.00 | 45 706.00 | | 2 769.00 |
DL TOTAL (I) | 465 902.00 | 463 133.00 | | 465 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 935.00 | 38 774.00 | | 30 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 935.00 | 38 774.00 | | 30 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 160.00 | 11 319.00 | | 33 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 112 823.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 073.00 | 60 926.00 | | 86 073.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 389.00 | 194 478.00 | | 223 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 226.00 | 696 385.00 | | 720 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 019.00 | 187 125.00 | | 203 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 397.00 | | 29 747.00 | 208 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 236 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 212 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 631.00 | | 655.00 | 17 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 655.00 | | 29 092.00 | 184 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 468.00 | 5 640.00 | 1 498.00 | 178 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 407.00 | 1 429.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 061.00 | 4 211.00 | 1 498.00 | 163 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 774.00 | | 7 839.00 | 38 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | 227 951.00 | | 7 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 212 769.00 | 212 769.00 | | 212 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 144.00 | 12 774.00 | 20 370.00 | 33 144.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 665.00 | 227 951.00 | 3 714.00 | 231 665.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 194.00 | 193 823.00 | 20 370.00 | 214 194.00 |