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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 540.00 | 213.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 336.00 | 3 274.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 638.00 | 16 684.00 | 955.00 | 17 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 201.00 | 37 491.00 | 37 710.00 | 75 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 712.00 | 56 051.00 | 133 661.00 | 189 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 225.00 | 5 886.00 | 147 339.00 | 153 225.00 |
BZ Autres créances | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CF Disponibilités | 137 730.00 | | 137 730.00 | 137 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 128.00 | 5 886.00 | 320 242.00 | 326 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 840.00 | 61 937.00 | 453 903.00 | 515 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 659.00 | 172 727.00 | | 195 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 229.00 | 22 932.00 | | -5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 234 430.00 | 239 659.00 | | 234 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988.00 | 88 381.00 | | 59 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | 73 124.00 | | 70 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 725.00 | 83 137.00 | | 68 725.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 169.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 473.00 | 261 013.00 | | 219 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 903.00 | 500 672.00 | | 453 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 271.00 | 244 811.00 | | 203 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 355.00 | | 58 400.00 | 184 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 043.00 | 189 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 93 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 153.00 | 96 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 223.00 | | 3 110.00 | 93 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | | 54 509.00 | 91 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 780.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 931.00 | 9 120.00 | | 46 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 233.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 623.00 | 8 887.00 | | 45 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |