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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 44 434.00 | 4 313.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 423.00 | 44 780.00 | 5 643.00 | 50 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 986.00 | 5 110.00 | 283 875.00 | 288 986.00 |
BZ Autres créances | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CF Disponibilités | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 669.00 | 5 110.00 | 470 558.00 | 475 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 092.00 | 49 890.00 | 476 202.00 | 526 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | 120 395.00 | 105 828.00 | | 120 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 360.00 | 14 567.00 | | 11 360.00 |
DL TOTAL (I) | 153 105.00 | 141 745.00 | | 153 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 189.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 17 242.00 | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 252 198.00 | | 155 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 489.00 | 59 641.00 | | 68 489.00 |
EA Autres dettes | 82 355.00 | 67 714.00 | | 82 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 096.00 | 397 054.00 | | 323 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 202.00 | 538 799.00 | | 476 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 096.00 | 379 812.00 | | 307 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 124.00 | 253 893.00 | 1 262 017.00 | 1 008 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 124.00 | 253 893.00 | 1 262 017.00 | 1 008 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 1 836.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 282.00 | 1 984 836.00 | | 1 267 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 921.00 | 1 970 269.00 | | 1 255 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 360.00 | 14 567.00 | | 11 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 165.00 | | 5 258.00 | 45 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 835.00 | | 5 258.00 | 43 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 058.00 | 1 722.00 | | 43 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 1 722.00 | | 43 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 288 986.00 | 288 986.00 | | 288 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 287.00 | 439 287.00 | | 439 287.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 940.00 | 306 940.00 | | 322 940.00 |