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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AP Constructions | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 432.00 | 121 582.00 | 67 849.00 | 189 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 149.00 | 131 703.00 | 75 446.00 | 207 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 364.00 | 6 911.00 | 123 453.00 | 130 364.00 |
BZ Autres créances | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CF Disponibilités | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 084.00 | 6 911.00 | 247 173.00 | 254 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 233.00 | 138 614.00 | 322 619.00 | 461 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 593.00 | 180 968.00 | | 194 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 050.00 | 13 625.00 | | -27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 176 343.00 | 203 393.00 | | 176 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 3 343.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 159.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 13 485.00 | | 28 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 001.00 | 50 728.00 | | 60 001.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 4 013.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 276.00 | 72 727.00 | | 146 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 619.00 | 276 120.00 | | 322 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 276.00 | 72 727.00 | | 96 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 448 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | 1 000.00 | | 42 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 083.00 | 1 000.00 | | 42 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 230.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 230.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 172.00 | 770.00 | | 41 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 039.00 | 560 689.00 | | 503 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 090.00 | 547 065.00 | | 530 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 050.00 | 13 625.00 | | -27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 482.00 | 155 392.00 | 3 100.00 | 158 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 276.00 | 96 276.00 | 50 000.00 | 146 276.00 |