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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
AP Constructions | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662.00 | 38 741.00 | 3 921.00 | 42 662.00 |
BT Marchandises | 36 678.00 | 4 316.00 | 32 362.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
BZ Autres créances | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CF Disponibilités | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 420.00 | 4 316.00 | 460 104.00 | 464 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 082.00 | 43 057.00 | 464 025.00 | 507 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 846.00 | 141 026.00 | | 152 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 41 820.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 246 590.00 | 226 846.00 | | 246 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 126.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 496.00 | 206 097.00 | | 191 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 32 685.00 | | 25 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 435.00 | 238 907.00 | | 217 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 025.00 | 465 753.00 | | 464 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 870.00 | 140 350.00 | 3 520.00 | 143 870.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 435.00 | 217 435.00 | | 217 435.00 |