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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 101 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 311.00 | 866 599.00 | 140 712.00 | 1 007 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
AN Terrains | 563 887.00 | 254 003.00 | 309 883.00 | 563 887.00 |
AP Constructions | 52 442.00 | 5 212.00 | 47 229.00 | 52 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 823.00 | 1 678 311.00 | 239 511.00 | 1 917 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 955.00 | 1 123 675.00 | 194 280.00 | 1 317 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 897.00 | 124 000.00 | 129 897.00 | 253 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 566.00 | 66 009.00 | 437 557.00 | 503 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 979 100.00 | 30 964 954.00 | 14 014 146.00 | 44 979 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034 960.00 | 607 895.00 | 4 427 065.00 | 5 034 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 719 759.00 | 629 259.00 | 1 090 500.00 | 1 719 759.00 |
BT Marchandises | | | 7 505 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 199.00 | | 608 199.00 | 608 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851 557.00 | 686 104.00 | 3 165 453.00 | 3 851 557.00 |
BZ Autres créances | 3 630 466.00 | 301 776.00 | 3 328 690.00 | 3 630 466.00 |
CF Disponibilités | 1 199 181.00 | | 1 199 181.00 | 1 199 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 861.00 | | 371 861.00 | 371 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 415 982.00 | 2 225 034.00 | 14 190 948.00 | 16 415 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 557 812.00 | 33 189 988.00 | 28 367 824.00 | 61 557 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 897 000.00 | |
CU Autres participations | 36 071 530.00 | 23 910 047.00 | 12 161 483.00 | 36 071 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 215 916.00 | 2 937 096.00 | 278 820.00 | 3 215 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 480.00 | 2 631 196.00 | | 2 701 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 631 915.00 | 13 702 199.00 | | 13 631 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 3 284 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 073 140.00 | -2 100 497.00 | | -5 073 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 958.00 | -2 972 642.00 | | -1 029 958.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493 417.00 | 11 523 375.00 | | 10 493 417.00 |
DP Provisions pour risques | 188 170.00 | 455 758.00 | | 188 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 170.00 | 455 758.00 | | 188 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 802.00 | 4 902 269.00 | | 6 653 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 775.00 | 1 907 093.00 | | 1 972 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 987.00 | 1 827 745.00 | | 601 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256 280.00 | 4 367 369.00 | | 5 256 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 921.00 | 1 758 080.00 | | 2 514 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 186.00 | 398 883.00 | | 252 186.00 |
EA Autres dettes | 92 510.00 | 144 674.00 | | 92 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 788.00 | 217 869.00 | | 278 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 623 249.00 | 15 523 983.00 | | 17 623 249.00 |
ED (V) | 62 988.00 | 69 022.00 | | 62 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 367 824.00 | 27 572 138.00 | | 28 367 824.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 285 000.00 | -2 467 000.00 | | -1 285 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 785 000.00 | 7 257 000.00 | | 785 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 785 000.00 | 7 257 000.00 | | 785 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 141 000.00 | 896 000.00 | | 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 324 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 080 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 449 004.00 | |
FM Production stockée | | | 460 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 218 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 688 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 994 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 971 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 492 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 154 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 037.00 | 3 233.00 | | 909 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 238 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 037.00 | 242 157.00 | | 909 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 27 434.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 280.00 | 466 296.00 | | 1 059 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 315.00 | 493 730.00 | | 1 059 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 278.00 | -251 572.00 | | -150 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 398.00 | -134 344.00 | | -89 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 905 742.00 | 27 505 460.00 | | 30 905 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 935 699.00 | 30 478 103.00 | | 31 935 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 029 958.00 | -2 972 642.00 | | -1 029 958.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -77 000.00 | | | -77 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 505 000.00 | -2 445 000.00 | | -1 505 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -219 000.00 | 22 000.00 | | -219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 285 000.00 | -2 467 000.00 | | -1 285 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 176.00 | 81.00 | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 170.00 | 345.00 | 2 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 140.00 | 112.00 | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 654.00 | 1 395.00 | 4 933.00 | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 623.00 | 9 854.00 | 7 444.00 | 17 623.00 |