| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 222.00 | 48 254.00 | 11 968.00 | 60 222.00 |
AH Fonds commercial | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 449 319.00 | 423 492.00 | 25 828.00 | 449 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 777.00 | 409 579.00 | 61 198.00 | 470 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 054.00 | 394 122.00 | 125 932.00 | 520 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 056.00 | 1 275 446.00 | 376 609.00 | 1 652 056.00 |
BN En cours de production de biens | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BT Marchandises | 4 593 416.00 | 47 068.00 | 4 546 348.00 | 4 593 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 534.00 | | 210 534.00 | 210 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 102.00 | 4 091.00 | 1 341 012.00 | 1 345 102.00 |
BZ Autres créances | 710 534.00 | | 710 534.00 | 710 534.00 |
CF Disponibilités | 1 662 944.00 | | 1 662 944.00 | 1 662 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 875.00 | 51 159.00 | 8 491 716.00 | 8 542 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 194 930.00 | 1 326 605.00 | 8 868 325.00 | 10 194 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 415 370.00 | 1 327 845.00 | | 1 415 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 407.00 | 277 525.00 | | 182 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 648.00 | 1 842 970.00 | | 1 840 648.00 |
DP Provisions pour risques | 210 135.00 | 204 983.00 | | 210 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 135.00 | 204 983.00 | | 210 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 977.00 | | | 1 430 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 531.00 | 412 944.00 | | 217 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 075.00 | 3 540 633.00 | | 4 377 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 721.00 | 300 029.00 | | 304 721.00 |
EA Autres dettes | 306 071.00 | 134 218.00 | | 306 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 166.00 | 194 690.00 | | 181 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 542.00 | 4 582 513.00 | | 6 817 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 325.00 | 6 630 465.00 | | 8 868 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 011.00 | 4 169 569.00 | | 6 600 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 853 079.00 | | 18 853 079.00 | 18 853 079.00 |
FG Production vendue services | 1 141 346.00 | | 1 141 346.00 | 1 141 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 994 424.00 | | 19 994 424.00 | 19 994 424.00 |
FM Production stockée | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 215 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 213 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 950 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | 1 733.00 | | 4 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 1 733.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 361.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 361.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | -628.00 | | 4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 859.00 | 117 192.00 | | 63 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220 645.00 | 23 272 041.00 | | 20 220 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 038 239.00 | 22 994 516.00 | | 20 038 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 407.00 | 277 525.00 | | 182 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 710.00 | | 68 346.00 | 1 583 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 921.00 | | 13 551.00 | 53 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 018.00 | | 54 794.00 | 1 404 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 826.00 | 58 620.00 | | 1 216 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 175.00 | 2 078.00 | | 46 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 651.00 | 56 542.00 | | 1 170 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 983.00 | 42 520.00 | 37 368.00 | 204 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 352.00 | 47 068.00 | 49 352.00 | 49 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 2 506.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 936.00 | 49 574.00 | 49 352.00 | 50 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 919.00 | 92 094.00 | 86 719.00 | 255 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 094.00 | 86 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377 075.00 | 4 377 075.00 | | 4 377 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 071.00 | 306 071.00 | | 306 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 166.00 | 181 166.00 | | 181 166.00 |
UP Prêts | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 412.00 | 1 359 412.00 | | 1 359 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VP Divers | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 248.00 | 563 248.00 | | 563 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 869.00 | 2 099 098.00 | 125 771.00 | 2 224 869.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 011.00 | 6 600 011.00 | | 6 600 011.00 |