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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 367.00 | 5 727.00 | 2 640.00 | 8 367.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274.00 | 11 233.00 | 2 040.00 | 13 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 638.00 | 83 279.00 | 8 359.00 | 91 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 356.00 | 100 240.00 | 34 116.00 | 134 356.00 |
BT Marchandises | 81 706.00 | | 81 706.00 | 81 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | 9 893.00 | 32 597.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 091.00 | | 204 091.00 | 204 091.00 |
CF Disponibilités | 155 385.00 | | 155 385.00 | 155 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 059.00 | 9 893.00 | 534 166.00 | 544 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 414.00 | 110 133.00 | 568 282.00 | 678 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 134.00 | 240 134.00 | | 227 134.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 799.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 36 422.00 | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 293 233.00 | 294 124.00 | | 293 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 541.00 | 21 573.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | 129 017.00 | | 158 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 73 463.00 | | 74 105.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | 35 364.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 049.00 | 259 416.00 | | 275 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 282.00 | 553 541.00 | | 568 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 861.00 | 252 409.00 | | 263 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 098.00 | | 3 258.00 | 131 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 577.00 | | 790.00 | 27 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 444.00 | | 2 468.00 | 102 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 338.00 | 9 902.00 | | 90 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 950.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 562.00 | 8 951.00 | | 85 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 541.00 | 15 354.00 | 11 187.00 | 26 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VP Divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VW T.V.A. | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 049.00 | 263 861.00 | 11 187.00 | 275 049.00 |