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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 726.00 | 68 230.00 | 22 496.00 | 90 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 639.00 | 74 179.00 | 83 460.00 | 157 639.00 |
BT Marchandises | 113 313.00 | 18 963.00 | 94 350.00 | 113 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 229.00 | 3 288.00 | 253 940.00 | 257 229.00 |
BZ Autres créances | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
CF Disponibilités | 132 433.00 | | 132 433.00 | 132 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 529.00 | 22 252.00 | 606 278.00 | 628 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 169.00 | 96 431.00 | 689 738.00 | 786 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 223.00 | -1 767 607.00 | | -1 614 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 153 384.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 543 409.00 | -1 598 978.00 | | -1 543 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 368.00 | 2 149 301.00 | | 2 156 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 210 536.00 | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 024.00 | 30 066.00 | | 37 024.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 209 121.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 147.00 | 2 599 024.00 | | 2 233 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 738.00 | 1 000 046.00 | | 689 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
FG Production vendue services | 279 514.00 | | 279 514.00 | 279 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 926.00 | | 374 926.00 | 374 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 106.00 | 857 966.00 | | 618 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 537.00 | 704 582.00 | | 562 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 569.00 | 153 384.00 | | 55 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 669.00 | 11 510.00 | | 62 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 1.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | 11 509.00 | | 56 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |