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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 731.00 | 167.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 023.00 | 350 412.00 | 24 610.00 | 375 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 850.00 | 21 413.00 | 14 437.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 914.00 | 375 557.00 | 141 356.00 | 516 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 200.00 | | 515 200.00 | 515 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 992.00 | 15 459.00 | 677 532.00 | 692 992.00 |
BZ Autres créances | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CF Disponibilités | 715 121.00 | | 715 121.00 | 715 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 706.00 | 15 459.00 | 2 011 246.00 | 2 026 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 620.00 | 391 016.00 | 2 152 603.00 | 2 543 620.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 733.00 | | | 354 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
DL TOTAL (I) | 607 517.00 | | | 607 517.00 |
DP Provisions pour risques | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 557.00 | | | 709 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 171.00 | | | 453 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 448.00 | | | 220 448.00 |
EA Autres dettes | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 097.00 | | | 1 499 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 603.00 | | | 2 152 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 375.00 | | | 904 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 543.00 | | 18 339.00 | 501 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 516 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 86 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 410 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 136.00 | | 167.00 | 87 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 421.00 | | 17 722.00 | 395 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 985.00 | | 450.00 | 18 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 383.00 | 49 982.00 | 2 809.00 | 328 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 716.00 | 539.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 829.00 | 49 265.00 | 2 270.00 | 324 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 082.00 | 4 376.00 | | 11 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 082.00 | 4 376.00 | | 11 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 082.00 | 50 365.00 | | 11 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 171.00 | 453 171.00 | | 453 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 674 440.00 | 674 440.00 | | 674 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VC Groupe et associés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 557.00 | 114 836.00 | 594 721.00 | 709 557.00 |
VI Groupe et associés | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 644.00 | 796 385.00 | 19 259.00 | 815 644.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 097.00 | 904 375.00 | 594 721.00 | 1 499 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
ST Autres comptes | 255 346.00 | | | 255 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
YT Sous‐traitance | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 766.00 | | | 460 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |