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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 391.00 | 68 600.00 | 53 790.00 | 122 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 979.00 | 68 600.00 | 298 378.00 | 366 979.00 |
060 Stock marchandises | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
072 Créances – Autres | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
084 Disponibilités | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 619.00 | | 165 619.00 | 165 619.00 |
110 Total général Actif | 532 598.00 | 68 600.00 | 463 998.00 | 532 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 364.00 | | | 439 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 061.00 | | | 506 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
242 Autres charges externes. | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
252 Charges sociales | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
262 Autres charges | 787.00 | | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 695.00 | | | 440 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 445.00 | | | 22 445.00 |