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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 551.00 | 64 069.00 | 134 482.00 | 198 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 557 600.00 | | 2 557 600.00 | 2 557 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 846 151.00 | 64 069.00 | 2 782 082.00 | 2 846 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
084 Disponibilités | 306 515.00 | | 306 515.00 | 306 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
110 Total général Actif | 3 182 863.00 | 64 069.00 | 3 118 794.00 | 3 182 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 827 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 252 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 732 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 866 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 118 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 535.00 | 20 125.00 | | 20 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 535.00 | 20 125.00 | | 20 535.00 |
242 Autres charges externes. | 3 805.00 | 3 737.00 | | 3 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 2 014.00 | | 1 778.00 |
252 Charges sociales | 980.00 | 965.00 | | 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 496.00 | 18 649.00 | | 18 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 039.00 | 1 477.00 | | 2 039.00 |
280 Produits financiers | 1 195.00 | 6 107.00 | | 1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 11 650.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | 3 149.00 | | 2 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 825.00 | 13 665.00 | | -2 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 151.00 | | | 321 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 708.00 | | | 708.00 |