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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 753.00 | 351 955.00 | 27 798.00 | 379 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 024.00 | 94 640.00 | 74 384.00 | 169 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 720.00 | 446 595.00 | 110 126.00 | 556 720.00 |
BN En cours de production de biens | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
CF Disponibilités | 646 739.00 | | 646 739.00 | 646 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 449.00 | | 1 120 449.00 | 1 120 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 169.00 | 446 595.00 | 1 230 574.00 | 1 677 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 280.00 | 17 927.00 | | 20 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 180.00 | 270 476.00 | | 265 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 553.00 | 47 057.00 | | 113 553.00 |
DL TOTAL (I) | 699 012.00 | 635 459.00 | | 699 012.00 |
DP Provisions pour risques | 12 850.00 | 7 496.00 | | 12 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 920.00 | 8 000.00 | | 27 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 770.00 | 15 496.00 | | 40 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 542.00 | 28 630.00 | | 9 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 815.00 | 247 438.00 | | 304 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | 167 360.00 | | 58 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 273.00 | 96 813.00 | | 87 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 3 941.00 | | 3 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | 40 000.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 792.00 | 584 182.00 | | 490 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 574.00 | 1 235 137.00 | | 1 230 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 792.00 | 574 662.00 | | 490 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 925.00 | | 92 069.00 | 494 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 274.00 | 556 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 274.00 | 548 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 982.00 | | 92 069.00 | 486 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 324.00 | 38 544.00 | 30 274.00 | 438 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 324.00 | 38 544.00 | 30 274.00 | 438 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 496.00 | 40 770.00 | 15 496.00 | 15 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 496.00 | 40 770.00 | 15 496.00 | 15 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 770.00 | 15 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 304 815.00 | 304 815.00 | | 304 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VW T.V.A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 792.00 | 490 792.00 | | 490 792.00 |