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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 238.00 | 362.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 473.00 | 415.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 59 772.00 | 8 352.00 | 68 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 267.00 | 64 483.00 | 778 784.00 | 843 267.00 |
BT Marchandises | 106 481.00 | | 106 481.00 | 106 481.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 442.00 | 64 483.00 | 1 021 960.00 | 1 086 442.00 |
CU Autres participations | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
DL TOTAL (I) | 606 267.00 | | | 606 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | | | 104 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 693.00 | | | 415 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 960.00 | | | 1 021 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 693.00 | | | 415 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 064.00 | | 1 169 064.00 | 1 169 064.00 |
FG Production vendue services | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 817.00 | | 1 199 817.00 | 1 199 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 958.00 | | | 1 202 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 823.00 | | | 1 157 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 527.00 | | 740.00 | 842 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 672.00 | | 600.00 | 757 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 140.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 539.00 | 2 943.00 | | 61 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 539.00 | 2 705.00 | | 61 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 039.00 | 104 039.00 | | 104 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 193 048.00 | 193 048.00 | | 193 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 187.00 | 15 027.00 | 160.00 | 15 187.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 693.00 | 415 693.00 | | 415 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ST Autres comptes | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |