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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 745.00 | 34 060.00 | 2 685.00 | 36 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 284.00 | 83 633.00 | 12 651.00 | 96 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 958.00 | 117 692.00 | 23 265.00 | 140 958.00 |
BP En cours de production de services | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
BT Marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 085.00 | | 331 085.00 | 331 085.00 |
BZ Autres créances | 713 639.00 | | 713 639.00 | 713 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
CF Disponibilités | 483 027.00 | | 483 027.00 | 483 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 750.00 | | 1 886 750.00 | 1 886 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 707.00 | 117 692.00 | 1 910 015.00 | 2 027 707.00 |
CU Autres participations | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 517 335.00 | 517 335.00 | | 517 335.00 |
DH Report à nouveau | 210 749.00 | 194 076.00 | | 210 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 666.00 | 16 674.00 | | 186 666.00 |
DL TOTAL (I) | 923 135.00 | 736 469.00 | | 923 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 149.00 | 124 150.00 | | 124 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 379.00 | 342 134.00 | | 483 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 531.00 | 92 193.00 | | 232 531.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 68 430.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 402.00 | 93 470.00 | | 146 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 880.00 | 730 323.00 | | 986 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 015.00 | 1 466 793.00 | | 1 910 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 880.00 | 730 323.00 | | 986 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 591.00 | | 4 067.00 | 137 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 140 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 96 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 663.00 | | 1 082.00 | 35 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | | 2 886.00 | 94 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 99.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 301.00 | 21 088.00 | 697.00 | 97 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 845.00 | 3 215.00 | | 30 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 457.00 | 17 873.00 | 697.00 | 66 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 379.00 | 483 379.00 | | 483 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 331 085.00 | 331 085.00 | | 331 085.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VI Groupe et associés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 579.00 | 704 579.00 | | 704 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 668.00 | 1 051 768.00 | 900.00 | 1 052 668.00 |
VW T.V.A. | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 880.00 | 986 880.00 | | 986 880.00 |