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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 50 983.00 | 2 654.00 | 53 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 157.00 | 51 503.00 | 2 654.00 | 54 157.00 |
060 Stock marchandises | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
084 Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
110 Total général Actif | 118 768.00 | 51 503.00 | 67 265.00 | 118 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 435.00 | 139 793.00 | | 162 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 375.00 | 139 793.00 | | 176 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 285.00 | 51 693.00 | | 59 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -850.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 46 161.00 | 44 855.00 | | 46 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 731.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 162.00 | 21 299.00 | | 27 162.00 |
252 Charges sociales | 6 461.00 | 6 926.00 | | 6 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 1 619.00 | | 539.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 988.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 347.00 | 127 261.00 | | 140 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 028.00 | 12 532.00 | | 36 028.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 413.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 884.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 864.00 | 6 235.00 | | 34 864.00 |