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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 435.00 | 40 703.00 | 2 732.00 | 43 435.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 20 272.00 | 6 878.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 773.00 | 22 001.00 | 4 771.00 | 26 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 505.00 | 83 677.00 | 34 828.00 | 118 505.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 670.00 | 83 677.00 | 119 993.00 | 203 670.00 |
CU Autres participations | 18 306.00 | 700.00 | 17 606.00 | 18 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -192 696.00 | -680.00 | | -192 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 613.00 | -192 015.00 | | 198 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 618.00 | -151 996.00 | | 46 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 273 204.00 | | 15 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 26 949.00 | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 824.00 | 27 303.00 | | 32 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 375.00 | 328 267.00 | | 73 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 993.00 | 176 271.00 | | 119 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 375.00 | 328 267.00 | | 73 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 86.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 13 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 112.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 210.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 35.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 163.00 | 61.00 | | 340 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 433.00 | 96.00 | | 340 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 3 305.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 61.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 250.00 | 3 366.00 | | 13 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 184.00 | -3 270.00 | | 327 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 855.00 | 3 051.00 | | 364 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 241.00 | 195 066.00 | | 166 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 613.00 | -192 015.00 | | 198 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 6 011.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 250.00 | | 20 455.00 | 98 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 118 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 435.00 | | 2 000.00 | 41 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 468.00 | | 2 455.00 | 51 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 16 000.00 | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 126.00 | 6 851.00 | | 76 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 306.00 | 3 398.00 | | 37 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | 3 453.00 | | 38 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 412.00 | 53 892.00 | 2 521.00 | 56 412.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |