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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 543.00 | 289 000.00 | 1 916 543.00 | 2 205 543.00 |
BZ Autres créances | 13 032 438.00 | 45 603.00 | 12 986 836.00 | 13 032 438.00 |
CF Disponibilités | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 124 951.00 | 45 603.00 | 13 079 349.00 | 13 124 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 330 494.00 | 334 603.00 | 14 995 891.00 | 15 330 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 445.00 | 289 000.00 | 945 445.00 | 1 234 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 492.00 | 651 041.00 | | 1 186 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 223.00 | 535 451.00 | | 548 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 715.00 | 4 486 492.00 | | 5 034 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 095.00 | 658 421.00 | | 663 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 892.00 | 8 601 932.00 | | 8 905 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 025.00 | 83 125.00 | | 75 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 1 692.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 315 739.00 | 291 393.00 | | 315 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 961 177.00 | 9 636 565.00 | | 9 961 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 891.00 | 14 123 056.00 | | 14 995 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178 360.00 | 8 853 748.00 | | 9 178 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 905 892.00 | | | 8 905 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 868 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 868 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -120 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 013.00 | 41 589.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | 41 589.00 | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 213.00 | -14 789.00 | | -17 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 090.00 | 248 780.00 | | 270 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 019.00 | 5 221 236.00 | | 4 992 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 796.00 | 4 685 785.00 | | 4 443 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 223.00 | 535 451.00 | | 548 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 297.00 | | | 6 005 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005 297.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | | | 6 005 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836 198.00 | 169 099.00 | 6 005 297.00 | 5 836 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836 198.00 | 169 099.00 | 6 005 297.00 | 5 836 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 817.00 | | | 782 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 739.00 | 315 739.00 | | 315 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
VC Groupe et associés | 12 955 238.00 | 12 955 238.00 | | 12 955 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 095.00 | 663 095.00 | | 663 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 123 075.00 | 8 123 075.00 | | 8 123 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VP Divers | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006 830.00 | 13 224 013.00 | 782 817.00 | 14 006 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 177.00 | 9 178 360.00 | | 9 961 177.00 |