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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 115.00 | 93 706.00 | 26 409.00 | 120 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 125.00 | 107 621.00 | 92 504.00 | 200 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 259.00 | 41 044.00 | 616 215.00 | 657 259.00 |
BZ Autres créances | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CF Disponibilités | 1 142 951.00 | | 1 142 951.00 | 1 142 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 585.00 | 41 044.00 | 1 854 541.00 | 1 895 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 710.00 | 148 664.00 | 1 947 045.00 | 2 095 710.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 707.00 | | | 188 707.00 |
DG Autres réserves | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 461.00 | | | 277 461.00 |
DL TOTAL (I) | 656 179.00 | | | 656 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 185.00 | | | 350 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 658.00 | | | 356 658.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 857.00 | | | 543 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 866.00 | | | 1 290 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 045.00 | | | 1 947 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 866.00 | | | 1 290 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 314.00 | | 4 676.00 | 276 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 865.00 | 200 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 465.00 | 120 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 905.00 | | 4 676.00 | 193 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 19 522.00 | 24 235.00 | 112 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 420.00 | 19 522.00 | 24 235.00 | 98 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 727.00 | 24 751.00 | 27 434.00 | 43 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 727.00 | 24 751.00 | 27 434.00 | 43 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 727.00 | 24 751.00 | 27 434.00 | 43 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 751.00 | 27 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 185.00 | 350 185.00 | | 350 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 413.00 | 181 413.00 | | 181 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 857.00 | 543 857.00 | | 543 857.00 |
UX Autres créances clients | 657 259.00 | 600 236.00 | 57 023.00 | 657 259.00 |
VB T. V. A. | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VI Groupe et associés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 633.00 | 695 611.00 | 57 023.00 | 752 633.00 |
VW T.V.A. | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 866.00 | 1 290 866.00 | | 1 290 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
ST Autres comptes | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YT Sous‐traitance | 491 531.00 | | | 491 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 439.00 | | | 393 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 539.00 | | | 728 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |