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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | 6 860.00 | 118 140.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 432.00 | 1 618.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 439.00 | 21 458.00 | 11 981.00 | 33 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 774.00 | 65 439.00 | 70 336.00 | 135 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 817.00 | 94 188.00 | 211 628.00 | 305 817.00 |
BT Marchandises | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 627.00 | 94 188.00 | 314 439.00 | 408 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -152 429.00 | -179 376.00 | | -152 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | 26 947.00 | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | -134 751.00 | -141 035.00 | | -134 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 079.00 | 7 070.00 | | 12 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 079.00 | 7 070.00 | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 611.00 | 226 907.00 | | 184 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 179.00 | 155 928.00 | | 152 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 71 264.00 | | 76 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 17 109.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 111.00 | 471 208.00 | | 437 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 439.00 | 337 242.00 | | 314 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 820.00 | 150 176.00 | | 140 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 21 274.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | 128 075.00 | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 305 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 188.00 | | 3 075.00 | 168 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 292.00 | 27 896.00 | | 66 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 2 000.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 432.00 | 25 896.00 | | 61 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 070.00 | 12 079.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | 12 079.00 | 7 070.00 | 7 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 079.00 | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 415.00 | 40 302.00 | 144 113.00 | 184 415.00 |
VI Groupe et associés | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 12 747.00 | 9 554.00 | 22 301.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 111.00 | 140 820.00 | 144 113.00 | 437 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 974.00 | 24 498.00 | | 23 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 6 561.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 41 126.00 | 31 611.00 | | 41 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 390.00 | 61 825.00 | | 62 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | 2 305.00 | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 533.00 | 26 803.00 | | 26 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 970.00 | 93 348.00 | | 107 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 357.00 | 88 378.00 | | 101 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 390.00 | 99 997.00 | | 110 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |