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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 37 844.00 | 26 177.00 | 64 022.00 |
040 Immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 902.00 | 37 844.00 | 387 058.00 | 424 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
110 Total général Actif | 436 430.00 | 37 844.00 | 398 585.00 | 436 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 956.00 | 185 086.00 | | 126 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 20 384.00 | 3 255.00 | | 20 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 840.00 | 188 341.00 | | 164 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 415.00 | 46 215.00 | | 44 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 205.00 | -492.00 | | 3 205.00 |
242 Autres charges externes. | 64 915.00 | 52 871.00 | | 64 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 3 904.00 | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 851.00 | 61 764.00 | | 65 851.00 |
252 Charges sociales | 3 473.00 | 16 568.00 | | 3 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 809.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 843.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 848.00 | 185 482.00 | | 189 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 008.00 | 2 859.00 | | -25 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | 563.00 | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 2 481.00 | 1 811.00 | | 2 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 125.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 266.00 | 1 486.00 | | -26 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 737.00 | | | 737.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 318.00 | | | 206 318.00 |