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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 319.00 | 32 823.00 | 9 496.00 | 42 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 306.00 | 20 266.00 | 2 039.00 | 22 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 973.00 | 59 518.00 | 18 455.00 | 77 973.00 |
BT Marchandises | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 928.00 | 192.00 | 1 001 737.00 | 1 001 928.00 |
BZ Autres créances | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
CF Disponibilités | 865 466.00 | | 865 466.00 | 865 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 253.00 | 192.00 | 2 098 061.00 | 2 098 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 226.00 | 59 709.00 | 2 116 516.00 | 2 176 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 585 232.00 | 585 232.00 | | 585 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 805.00 | 172 672.00 | | 63 805.00 |
DL TOTAL (I) | 689 737.00 | 798 604.00 | | 689 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 268.00 | 283 683.00 | | 584 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 762.00 | 458 677.00 | | 529 762.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 308 099.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 431.00 | 1 050 459.00 | | 1 412 431.00 |
ED (V) | 14 348.00 | 3 172.00 | | 14 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 516.00 | 1 852 235.00 | | 2 116 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 381.00 | 246 449.00 | 2 358 831.00 | 2 112 381.00 |
FG Production vendue services | 378 999.00 | 95 893.00 | 474 892.00 | 378 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 380.00 | 342 342.00 | 2 833 722.00 | 2 491 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 69 010.00 | | 29 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 458.00 | 2 226 110.00 | | 2 850 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 653.00 | 2 053 438.00 | | 2 786 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 805.00 | 172 672.00 | | 63 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 228.00 | | 1 458.00 | 83 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 713.00 | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 77 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 167.00 | | 1 458.00 | 63 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 014.00 | 8 504.00 | | 51 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 8 504.00 | | 44 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 268.00 | 584 268.00 | | 584 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 418.00 | 280 418.00 | | 280 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 698.00 | 1 001 698.00 | | 1 001 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 713.00 | 1 121 793.00 | 6 920.00 | 1 128 713.00 |
VW T.V.A. | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 431.00 | 1 412 431.00 | | 1 412 431.00 |