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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 30 253.00 | 9 349.00 | 39 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 957.00 | 36 028.00 | 622 929.00 | 658 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 707.00 | 650.00 | 284 057.00 | 284 707.00 |
BZ Autres créances | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 947.00 | 650.00 | 478 297.00 | 478 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 904.00 | 36 678.00 | 1 101 226.00 | 1 137 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
CU Autres participations | 444 565.00 | | 444 565.00 | 444 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 381 852.00 | 354 700.00 | | 381 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | 27 152.00 | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 523 997.00 | 491 856.00 | | 523 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 988.00 | 95 902.00 | | 51 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 148.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 232 065.00 | | 386 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 758.00 | 89 556.00 | | 107 758.00 |
EA Autres dettes | | 1 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 077.00 | 50 384.00 | | 31 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 229.00 | 469 402.00 | | 577 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 226.00 | 961 258.00 | | 1 101 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 229.00 | 419 407.00 | | 577 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 841.00 | | 7 116.00 | 651 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | 6 636.00 | 32 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 620.00 | | 480.00 | 461 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 3 191.00 | | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 3 191.00 | | 27 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 284 707.00 | 284 707.00 | | 284 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 246.00 | 367 246.00 | | 367 246.00 |
VW T.V.A. | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 229.00 | 577 229.00 | | 577 229.00 |