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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 801.00 | 107 565.00 | 7 236.00 | 114 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 170.00 | 113 358.00 | 9 812.00 | 123 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 862.00 | | 999 862.00 | 999 862.00 |
BZ Autres créances | 117 235.00 | 81 443.00 | 35 792.00 | 117 235.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 264.00 | 81 443.00 | 1 063 821.00 | 1 145 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 434.00 | 194 801.00 | 1 073 632.00 | 1 268 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 325 548.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 641.00 | | | -80 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 757.00 | -406 190.00 | | -229 757.00 |
DL TOTAL (I) | -199 899.00 | 29 859.00 | | -199 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047.00 | 7 041.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | 7 041.00 | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | 300 067.00 | | 166 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 437.00 | 455 438.00 | | 548 437.00 |
EA Autres dettes | 498 520.00 | 491 862.00 | | 498 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 484.00 | 1 295 562.00 | | 1 262 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 632.00 | 1 332 461.00 | | 1 073 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 185.00 | | 151 185.00 | 151 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 11 301.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 11 301.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 670.00 | -11 301.00 | | 117 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 733.00 | 290 398.00 | | 301 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 490.00 | 696 587.00 | | 531 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 757.00 | -406 190.00 | | -229 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 257.00 | | 1 913.00 | 121 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 921.00 | | 1 880.00 | 112 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 33.00 | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 520.00 | 498 520.00 | | 498 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 999 862.00 | 999 862.00 | | 999 862.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 657.00 | 1 138 082.00 | 2 575.00 | 1 140 657.00 |
VW T.V.A. | 388 474.00 | 388 474.00 | | 388 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 484.00 | 1 262 484.00 | | 1 262 484.00 |