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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 734 186.00 | 2 945 420.00 | 4 788 767.00 | 7 734 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 95 736.00 | 4 109.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 782.00 | 3 041 156.00 | 4 799 626.00 | 7 840 782.00 |
BZ Autres créances | 790 000.00 | 395 000.00 | 395 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 574.00 | 395 000.00 | 510 574.00 | 905 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 357.00 | 3 436 156.00 | 5 310 201.00 | 8 746 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -500 811.00 | -166 488.00 | | -500 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 753.00 | -334 322.00 | | -155 753.00 |
DL TOTAL (I) | -615 863.00 | -460 111.00 | | -615 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 14 271.00 | | 25 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 457.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 064.00 | 5 814 728.00 | | 5 926 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 201.00 | 5 354 618.00 | | 5 310 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 064.00 | 5 814 728.00 | | 26 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 000.00 | 10.00 | | 790 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 753.00 | 334 332.00 | | 945 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 753.00 | -334 322.00 | | -155 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 962.00 | | 5.00 | 7 840 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 7 840 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 834 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 834 032.00 | | | 7 834 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 5.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 816.00 | 275 340.00 | | 2 765 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 816.00 | 275 340.00 | | 2 765 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 892.00 | 790 142.00 | 6 750.00 | 796 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 064.00 | 26 064.00 | | 5 926 064.00 |