| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 233.00 | 23 379.00 | 854.00 | 24 233.00 |
AN Terrains | 23 199.00 | 22 361.00 | 838.00 | 23 199.00 |
AP Constructions | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 134.00 | 215 212.00 | 8 922.00 | 224 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 598.00 | 469 483.00 | 22 115.00 | 491 598.00 |
BT Marchandises | 370 812.00 | | 370 812.00 | 370 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 670.00 | 2 838.00 | 144 832.00 | 147 670.00 |
BZ Autres créances | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 066.00 | | 550 066.00 | 550 066.00 |
CF Disponibilités | 765 833.00 | | 765 833.00 | 765 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 363.00 | 2 838.00 | 1 930 525.00 | 1 933 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 962.00 | 472 322.00 | 1 952 640.00 | 2 424 962.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 170.00 | 441 170.00 | | 441 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
DG Autres réserves | 586 524.00 | 492 291.00 | | 586 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 575.00 | 94 233.00 | | -13 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 236.00 | 1 071 811.00 | | 1 058 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 6 250.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 785.00 | 162 185.00 | | 103 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 24 443.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 538.00 | 162 953.00 | | 171 538.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 405.00 | 392 818.00 | | 894 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 640.00 | 1 464 629.00 | | 1 952 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 620.00 | 230 633.00 | | 790 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 442.00 | 7 880.00 | 2 713 321.00 | 2 705 442.00 |
FG Production vendue services | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 731.00 | 7 880.00 | 2 808 611.00 | 2 800 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 905.00 | 322 083.00 | | 302 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | 3 412.00 | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | 3 412.00 | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | 15 235.00 | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | 15 235.00 | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 237.00 | -11 822.00 | | -8 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 487.00 | 2 992 820.00 | | 3 122 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 062.00 | 2 898 586.00 | | 3 136 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 575.00 | 94 233.00 | | -13 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 491 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 453 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 725.00 | | | 469 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 346.00 | 13 997.00 | 15 860.00 | 469 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671.00 | 1 708.00 | | 21 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 675.00 | 12 289.00 | 15 860.00 | 447 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 147 670.00 | 147 670.00 | | 147 670.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VC Groupe et associés | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 653.00 | 246 653.00 | | 246 653.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 620.00 | 790 620.00 | | 790 620.00 |