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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 832.00 | 24 454.00 | 20 378.00 | 44 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 102.00 | 939.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 753.00 | 70 362.00 | 97 392.00 | 167 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 840.00 | | 217 840.00 | 217 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 966.00 | 94 917.00 | 352 049.00 | 446 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 423.00 | | 229 423.00 | 229 423.00 |
BZ Autres créances | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
CF Disponibilités | 238 181.00 | | 238 181.00 | 238 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 315.00 | | 557 315.00 | 557 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 281.00 | 94 917.00 | 909 363.00 | 1 004 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 918.00 | 21 010.00 | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 64 408.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 194 188.00 | 185 918.00 | | 194 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 054.00 | 122 763.00 | | 260 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 10 395.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 689.00 | 34 377.00 | | 357 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 768.00 | 34 177.00 | | 93 768.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 11 910.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 175.00 | 213 621.00 | | 715 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 363.00 | 399 539.00 | | 909 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 923.00 | 131 663.00 | | 512 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 908 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 12 477.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 12 477.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738.00 | 12 431.00 | | 6 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 467.00 | 12 881.00 | | 21 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 906.00 | -404.00 | | -16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 25 819.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 421.00 | 2 613 402.00 | | 2 955 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 151.00 | 2 548 994.00 | | 2 937 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 64 408.00 | | 18 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 331.00 | | 233 541.00 | 301 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 879.00 | | 15 500.00 | 20 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 879.00 | 67 027.00 | 446 966.00 | 20 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 44 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 861.00 | 386 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 954.00 | | 233 541.00 | 219 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 870.00 | 61 337.00 | 60 289.00 | 93 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 8 994.00 | 166.00 | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 244.00 | 52 342.00 | 60 124.00 | 78 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 423.00 | 229 423.00 | | 229 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 054.00 | 57 802.00 | 197 819.00 | 260 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 825.00 | | | 179 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 633.00 | 319 133.00 | 500.00 | 319 633.00 |
VW T.V.A. | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 175.00 | 512 923.00 | 197 819.00 | 715 175.00 |