| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 309.00 | 16 006.00 | 1 303.00 | 17 309.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 92 580.00 | 89 839.00 | 2 741.00 | 92 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 383.00 | 193 746.00 | 95 637.00 | 289 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 046.00 | 323 583.00 | 469 463.00 | 793 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 680.00 | 623 175.00 | 672 505.00 | 1 295 680.00 |
BP En cours de production de services | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BT Marchandises | 6 155 670.00 | 50 789.00 | 6 104 881.00 | 6 155 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 930.00 | 102 384.00 | 690 547.00 | 792 930.00 |
BZ Autres créances | 1 110 647.00 | | 1 110 647.00 | 1 110 647.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 112.00 | 153 173.00 | 7 916 939.00 | 8 070 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 791.00 | 776 347.00 | 8 589 444.00 | 9 365 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 000.00 | 681 000.00 | | 681 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 1 214.00 | | 3 047.00 |
DH Report à nouveau | | -5 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 231.00 | 7 003.00 | | -369 231.00 |
DL TOTAL (I) | 355 151.00 | 724 381.00 | | 355 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 811.00 | 1 625 734.00 | | 1 394 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 733.00 | | | 767 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 233.00 | 6 275 597.00 | | 5 453 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 630.00 | 443 611.00 | | 321 630.00 |
EA Autres dettes | 218 908.00 | 384 370.00 | | 218 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 978.00 | 101 285.00 | | 77 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 293.00 | 8 830 597.00 | | 8 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 444.00 | 9 554 979.00 | | 8 589 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 084 807.00 | 8 744 716.00 | | 8 084 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 009 061.00 | 652 952.00 | 16 662 013.00 | 16 009 061.00 |
FG Production vendue services | 634 188.00 | | 634 188.00 | 634 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 643 249.00 | 652 952.00 | 17 296 201.00 | 16 643 249.00 |
FM Production stockée | | | 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 495 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 349 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 968.00 | |
GE Autres charges | | | 242 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 831 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -312.00 | 50 000.00 | | -312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 958.00 | 61 906.00 | | 82 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 646.00 | 111 906.00 | | 82 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14.00 | 377.00 | | -14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 899.00 | 101 149.00 | | 41 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 884.00 | 101 526.00 | | 41 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 762.00 | 10 380.00 | | 40 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 578 049.00 | 21 757 497.00 | | 17 578 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 947 279.00 | 21 750 494.00 | | 17 947 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 231.00 | 7 003.00 | | -369 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 400.00 | | 157 127.00 | 1 198 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 847.00 | 1 295 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 847.00 | 1 175 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 729.00 | | 157 127.00 | 1 077 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 765.00 | 127 358.00 | 17 948.00 | 513 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 2 544.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 302.00 | 124 814.00 | 17 948.00 | 500 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 871.00 | 50 789.00 | 45 871.00 | 45 871.00 |
6T Sur comptes clients | 102 527.00 | 179.00 | 322.00 | 102 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 398.00 | 50 968.00 | 46 194.00 | 148 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 398.00 | 50 968.00 | 46 194.00 | 148 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 968.00 | 46 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453 233.00 | 5 453 233.00 | | 5 453 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UX Autres créances clients | 670 310.00 | 670 310.00 | | 670 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VB T. V. A. | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 929.00 | 1 183 929.00 | | 1 183 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 881.00 | 61 395.00 | 113 038.00 | 210 881.00 |
VI Groupe et associés | 767 733.00 | 767 733.00 | | 767 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VP Divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 874.00 | 980 874.00 | | 980 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 470.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 410.00 | 1 933 410.00 | | 1 933 410.00 |
VW T.V.A. | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 293.00 | 8 084 807.00 | 113 038.00 | 8 234 293.00 |