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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 45 258.00 | 54 742.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 060.00 | 80 250.00 | 153 810.00 | 234 060.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 744.00 | 80 250.00 | 308 495.00 | 388 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 926.00 | 22 785.00 | 91 141.00 | 113 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 591.00 | | | -145 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 696.00 | | | -48 696.00 |
DL TOTAL (I) | -62 153.00 | | | -62 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
EA Autres dettes | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 804.00 | | | 312 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 170.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 696.00 | | | -48 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 060.00 | | 660.00 | 234 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 234 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | 660.00 | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 080.00 | 29 170.00 | | 51 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 080.00 | 6 385.00 | | 51 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 564.00 | 71 636.00 | 7 927.00 | 79 564.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 647.00 | 312 804.00 | 57 843.00 | 370 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ST Autres comptes | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -450.00 | | | -450.00 |
YT Sous‐traitance | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 310.00 | | | 74 310.00 |