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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 210.00 | 46 020.00 | 3 190.00 | 49 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 465.00 | 46 020.00 | 137 445.00 | 183 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 61 996.00 | | 15 002.00 | 61 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
110 Total général Actif | 264 674.00 | 46 020.00 | 218 654.00 | 264 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 221.00 | | | 161 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
252 Charges sociales | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 611.00 | | | 158 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | | | 465.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 089.00 | | | 12 089.00 |