| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 460 532.00 | | 460 532.00 | 460 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 658.00 | | 476 658.00 | 476 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 658.00 | | 476 658.00 | 476 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 345 058.00 | 636 220.00 | | 345 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | -291 162.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 467 749.00 | 466 058.00 | | 467 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 158 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 215 927.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 239 217.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 65 124.00 | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | | 2 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 910.00 | 1 681 634.00 | | 8 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 658.00 | 2 147 692.00 | | 476 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 910.00 | 718 345.00 | | 8 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 197.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 422.00 | | | 2 924 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582 393.00 | | | 2 582 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 718.00 | | | 324 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 768.00 | 6 251.00 | 324 019.00 | 317 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 32.00 | 1 323.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 477.00 | 6 219.00 | 322 696.00 | 316 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 766 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 735.00 | | | 1 177 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |