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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 948.00 | 1 370.00 | 13 578.00 | 14 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 17 348.00 | 4 071.00 | 21 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 431.00 | 184 683.00 | 1 748.00 | 186 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 250.00 | 203 401.00 | 224 848.00 | 428 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 511.00 | | 150 511.00 | 150 511.00 |
BN En cours de production de biens | 112 435.00 | | 112 435.00 | 112 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 018.00 | | 305 018.00 | 305 018.00 |
BZ Autres créances | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 334.00 | | 662 334.00 | 662 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 583.00 | 203 401.00 | 887 182.00 | 1 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 410 612.00 | 367 333.00 | | 410 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 007.00 | 43 278.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 556 019.00 | 525 012.00 | | 556 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 1 497.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 240.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 925.00 | 132 673.00 | | 186 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 201.00 | 127 088.00 | | 112 201.00 |
EA Autres dettes | 31 186.00 | 15 264.00 | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 163.00 | 276 762.00 | | 331 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 182.00 | 801 774.00 | | 887 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 163.00 | 276 762.00 | | 331 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 1 497.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 645.00 | | 17 614.00 | 416 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 428 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 222 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 193.00 | | 17 614.00 | 211 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 420.00 | 4 990.00 | 6 009.00 | 204 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 420.00 | 4 990.00 | 6 009.00 | 204 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 269 172.00 | 269 172.00 | | 269 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 598.00 | 387 146.00 | 5 452.00 | 392 598.00 |
VW T.V.A. | 75 697.00 | 75 697.00 | | 75 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 080.00 | 11 796.00 | | 12 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 547.00 | 16 431.00 | | 17 547.00 |
ST Autres comptes | 131 097.00 | 184 322.00 | | 131 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 428.00 | 60 954.00 | | 72 428.00 |
YT Sous‐traitance | 215 661.00 | 181 015.00 | | 215 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | 1 881.00 | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 850.00 | 13 677.00 | | 14 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 718.00 | 410 408.00 | | 392 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 885.00 | 186 920.00 | | 190 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 733.00 | 442 723.00 | | 436 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |