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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 265.00 | 36 572.00 | 1 692.00 | 38 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 677.00 | 37 822.00 | 4 855.00 | 42 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 809.00 | 37 822.00 | 43 987.00 | 81 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 102.00 | -25 429.00 | | -43 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 543.00 | -17 672.00 | | -31 543.00 |
DL TOTAL (I) | -66 445.00 | -34 902.00 | | -66 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326.00 | 771.00 | | 3 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 609.00 | 83.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 9 212.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 75 500.00 | | 70 527.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 433.00 | 85 568.00 | | 110 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 987.00 | 50 666.00 | | 43 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 1 129.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 168.00 | 1 129.00 | | 4 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 168.00 | -1 129.00 | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 970.00 | 241 778.00 | | 153 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 513.00 | 259 451.00 | | 185 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 543.00 | -17 672.00 | | -31 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 19 366.00 | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 887.00 | | 36 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 887.00 | | 35 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |