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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 443.00 | 153 181.00 | 2 262.00 | 155 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 543.00 | 154 631.00 | 30 912.00 | 185 543.00 |
BT Marchandises | 112 187.00 | 10 694.00 | 101 493.00 | 112 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 663 844.00 | | 663 844.00 | 663 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 486.00 | 10 694.00 | 797 792.00 | 808 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 029.00 | 165 325.00 | 828 704.00 | 994 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 916.00 | 400 342.00 | | 420 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | 70 574.00 | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 454 234.00 | 481 916.00 | | 454 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 214.00 | 315.00 | | 60 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 277.00 | 192 380.00 | | 35 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 142 573.00 | | 125 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 564.00 | 37 068.00 | | 48 564.00 |
EA Autres dettes | 104 732.00 | 116 877.00 | | 104 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 470.00 | 489 213.00 | | 374 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 704.00 | 971 129.00 | | 828 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 315.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 143.00 | | 17 400.00 | 168 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 443.00 | | | 155 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 17 400.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 742.00 | 4 889.00 | | 149 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 292.00 | 4 889.00 | | 148 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 253.00 | 1 441.00 | | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | 1 441.00 | | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253.00 | 1 441.00 | | 9 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 42 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 470.00 | 314 470.00 | 42 000.00 | 374 470.00 |