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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 477.00 | 295 059.00 | 191 418.00 | 486 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 051.00 | 165 870.00 | 41 180.00 | 207 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 930.00 | 467 466.00 | 585 464.00 | 1 052 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 025.00 | | 85 025.00 | 85 025.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 897.00 | | 168 897.00 | 168 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 828.00 | 467 466.00 | 754 362.00 | 1 221 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DH Report à nouveau | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DL TOTAL (I) | 357 698.00 | | | 357 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 063.00 | | | 198 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 664.00 | | | 396 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 362.00 | | | 754 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 481.00 | | | 244 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
FG Production vendue services | 304 259.00 | 5 221.00 | 309 480.00 | 304 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 964.00 | 5 221.00 | 427 185.00 | 421 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 180.00 | | | 718 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 489.00 | | | 622 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 245.00 | | 123 995.00 | 968 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 310.00 | 1 052 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 310.00 | 693 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 535.00 | | | 356 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 844.00 | | 123 995.00 | 608 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 233.00 | 59 543.00 | 39 310.00 | 447 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 697.00 | 59 543.00 | 39 310.00 | 440 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 337.00 | 50 596.00 | 98 198.00 | 174 337.00 |
VI Groupe et associés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 638.00 | 56 788.00 | 2 850.00 | 59 638.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 223.00 | 244 481.00 | 98 198.00 | 368 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
ST Autres comptes | 192 102.00 | | | 192 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
YT Sous‐traitance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841.00 | | | 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 251.00 | | | 320 251.00 |