| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 136 281.00 | | 136 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 332.00 | 137 681.00 | 32 650.00 | 170 332.00 |
BT Marchandises | 142 465.00 | 19 094.00 | 123 371.00 | 142 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 003.00 | 19 094.00 | 522 908.00 | 542 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 334.00 | 156 776.00 | 555 558.00 | 712 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 617.00 | 249 787.00 | | 276 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 76 829.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 357 956.00 | 337 617.00 | | 357 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 294.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | 134 921.00 | | 35 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 54 028.00 | | 41 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 864.00 | 56 772.00 | | 48 864.00 |
EA Autres dettes | 71 548.00 | 87 191.00 | | 71 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 603.00 | 333 207.00 | | 197 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 558.00 | 670 823.00 | | 555 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 294.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | 17 400.00 | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 17 400.00 | 15 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 663.00 | 18.00 | | 137 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | 18.00 | | 136 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |