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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1.00 | 1 388.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 000.00 | | 1 552 000.00 | 1 552 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 617.00 | 130 882.00 | 64 735.00 | 195 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 007.00 | 130 883.00 | 1 618 124.00 | 1 749 007.00 |
BT Marchandises | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CF Disponibilités | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 614.00 | | 266 614.00 | 266 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 622.00 | 130 883.00 | 1 884 739.00 | 2 015 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 801 774.00 | | | 801 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DL TOTAL (I) | 961 356.00 | | | 961 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 088.00 | | | 599 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 382.00 | | | 923 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 739.00 | | | 1 884 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 668.00 | | | 480 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 756.00 | | 9 252.00 | 1 739 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | | 1 390.00 | 1 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 756.00 | | 7 862.00 | 187 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 562.00 | 8 321.00 | 130 883.00 | 122 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | 8 320.00 | 130 882.00 | 122 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 648.00 | 171 648.00 | | 171 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 089.00 | 156 375.00 | 442 714.00 | 599 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 383.00 | 480 669.00 | 442 714.00 | 923 383.00 |