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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
AP Constructions | 1 297 883.00 | 762 437.00 | 535 446.00 | 1 297 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 031.00 | 686 690.00 | 26 340.00 | 713 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 145.00 | 45 466.00 | 2 679.00 | 48 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 758.00 | 1 494 594.00 | 571 164.00 | 2 065 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 277.00 | | 388 277.00 | 388 277.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CF Disponibilités | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 811.00 | | 714 811.00 | 714 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 570.00 | 1 494 594.00 | 1 285 976.00 | 2 780 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 357 011.00 | 362 960.00 | | 357 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 241.00 | -5 949.00 | | 81 241.00 |
DL TOTAL (I) | 655 416.00 | 574 175.00 | | 655 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 222.00 | 250 778.00 | | 314 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 222.00 | 250 778.00 | | 314 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 611.00 | 245 500.00 | | 195 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 45 990.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 409.00 | 41 193.00 | | 80 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 337.00 | 332 683.00 | | 316 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 976.00 | 1 157 637.00 | | 1 285 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 337.00 | 128 183.00 | | 166 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 594.00 | | 40 473.00 | 2 047 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 2 065 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 309.00 | 2 065 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 594.00 | | 40 473.00 | 2 047 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 947.00 | 113 956.00 | 22 309.00 | 1 402 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 947.00 | 113 956.00 | 22 309.00 | 1 402 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 778.00 | 314 222.00 | 250 778.00 | 250 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 778.00 | 314 222.00 | 250 778.00 | 250 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 222.00 | 250 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 611.00 | 45 611.00 | 110 000.00 | 195 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 337.00 | 166 337.00 | 110 000.00 | 316 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
ST Autres comptes | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
YT Sous‐traitance | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |