| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 808.00 | 818 703.00 | 7 105.00 | 825 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 160 413.00 | 64 252.00 | 96 161.00 | 160 413.00 |
AP Constructions | 3 260 218.00 | 3 075 178.00 | 185 040.00 | 3 260 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 454.00 | 2 479 567.00 | 41 887.00 | 2 521 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 164.00 | 898 774.00 | 57 390.00 | 956 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 932 546.00 | 11 214 933.00 | 13 717 613.00 | 24 932 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508 568.00 | 19 183 048.00 | 16 325 520.00 | 35 508 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137 486.00 | 2 896 271.00 | 2 241 215.00 | 5 137 486.00 |
BN En cours de production de biens | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110 264.00 | 3 232 073.00 | 2 878 191.00 | 6 110 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 211.00 | 249 286.00 | 3 091 925.00 | 3 341 211.00 |
BZ Autres créances | 725 794.00 | | 725 794.00 | 725 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 497.00 | | 1 561 497.00 | 1 561 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 740 950.00 | 6 377 630.00 | 18 363 320.00 | 24 740 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 262 084.00 | 25 560 677.00 | 34 701 406.00 | 60 262 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
CU Autres participations | 2 772 979.00 | 631 641.00 | 2 141 338.00 | 2 772 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 040 801.00 | 2 040 801.00 | | 2 040 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 25 000 164.00 | 25 550 281.00 | | 25 000 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 960 906.00 | -550 117.00 | | -3 960 906.00 |
DL TOTAL (I) | 27 081 859.00 | 31 042 765.00 | | 27 081 859.00 |
DP Provisions pour risques | 250 144.00 | 234 832.00 | | 250 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 144.00 | 234 832.00 | | 250 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 421 624.00 | 143 036.00 | | 4 421 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 033.00 | 740 492.00 | | 466 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 218.00 | 1 423 823.00 | | 1 168 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 901.00 | 789 002.00 | | 724 901.00 |
EA Autres dettes | 337 765.00 | 90 174.00 | | 337 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 118 541.00 | 3 186 526.00 | | 7 118 541.00 |
ED (V) | 250 862.00 | 319 895.00 | | 250 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 701 406.00 | 34 784 018.00 | | 34 701 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 541.00 | 2 774 053.00 | | 2 718 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 976 079.00 | 976 079.00 | |
FD Production vendue biens | 4 194 313.00 | 7 699 503.00 | 11 893 816.00 | 4 194 313.00 |
FG Production vendue services | 69 714.00 | 600.00 | 70 314.00 | 69 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 028.00 | 8 676 182.00 | 12 940 210.00 | 4 264 028.00 |
FM Production stockée | | | 151 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 088 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 868.00 | |
GE Autres charges | | | 46 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 430 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 161 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 294 788.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 415.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 306 453.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | 16 393.00 | | 13 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | 16 393.00 | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 482.00 | 290 060.00 | | -12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 467.00 | -50 808.00 | | -213 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 313 560.00 | 26 501 624.00 | | 21 313 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 274 466.00 | 27 051 740.00 | | 25 274 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 960 906.00 | -550 117.00 | | -3 960 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 936.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 204 735.00 | | 3 312 181.00 | 32 204 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 738 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 347.00 | 35 508 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 347.00 | 6 898 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 543.00 | | | 871 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 571.00 | | 44 025.00 | 6 862 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470 621.00 | | 3 268 156.00 | 24 470 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 777.00 | 119 043.00 | 8 347.00 | 7 225 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 290.00 | 3 413.00 | | 815 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 410 487.00 | 115 631.00 | 8 347.00 | 6 410 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 873 481.00 | 3 341 452.00 | | 7 873 481.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 832.00 | 221 434.00 | 206 122.00 | 234 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 691 216.00 | 6 128 344.00 | 5 691 216.00 | 5 691 216.00 |
6T Sur comptes clients | 167 659.00 | 249 286.00 | 167 659.00 | 167 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736 868.00 | 10 346 211.00 | 5 858 875.00 | 13 736 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 971 700.00 | 10 567 645.00 | 6 064 997.00 | 13 971 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586 498.00 | 6 038 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 981 147.00 | 26 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 674.00 | 282 674.00 | | 282 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 218.00 | 1 168 218.00 | | 1 168 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 451.00 | 319 451.00 | | 319 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 301.00 | 367 301.00 | | 367 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 765.00 | 337 765.00 | | 337 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 932 546.00 | | 24 932 546.00 | 24 932 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 911.00 | 3 275 911.00 | | 3 275 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
VB T. V. A. | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
VC Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 421 624.00 | 21 624.00 | 4 400 000.00 | 4 421 624.00 |
VI Groupe et associés | 183 359.00 | 183 359.00 | | 183 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 105 384.00 | | | 4 105 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 330.00 | 418 330.00 | | 418 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 164 248.00 | 4 133 151.00 | 25 031 097.00 | 29 164 248.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 541.00 | 2 718 541.00 | 4 400 000.00 | 7 118 541.00 |