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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 82 132.00 | 2 189.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 426.00 | 590 030.00 | 100 397.00 | 690 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 539.00 | 131 872.00 | 23 667.00 | 155 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 629.00 | 810 060.00 | 136 569.00 | 946 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BN En cours de production de biens | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 887.00 | 778.00 | 198 109.00 | 198 887.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 908.00 | 778.00 | 521 130.00 | 521 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 536.00 | 810 837.00 | 657 699.00 | 1 468 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 350 624.00 | | | 350 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 440 168.00 | | | 440 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 699.00 | | | 657 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 449.00 | | 46 949.00 | 988 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 769.00 | 946 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 708.00 | 937 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 646.00 | | 46 949.00 | 979 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 615.00 | 38 153.00 | 88 708.00 | 860 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 590.00 | 38 153.00 | 88 708.00 | 854 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 711.00 | 116 711.00 | | 116 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 738.00 | 212 186.00 | 1 552.00 | 213 738.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 473 783.00 | | | 473 783.00 |
YT Sous‐traitance | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 955.00 | | | 161 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 225.00 | | | 347 225.00 |