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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
AP Constructions | 1 912 924.00 | 1 857 292.00 | 55 632.00 | 1 912 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 024 195.00 | 8 652 136.00 | 9 372 060.00 | 18 024 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 352 347.00 | 10 915 155.00 | 9 437 191.00 | 20 352 347.00 |
BT Marchandises | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 2 098 301.00 | 189 326.00 | 1 908 975.00 | 2 098 301.00 |
CF Disponibilités | 1 394 993.00 | | 1 394 993.00 | 1 394 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 528.00 | 189 326.00 | 3 345 202.00 | 3 534 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 886 875.00 | 11 104 482.00 | 12 782 393.00 | 23 886 875.00 |
CU Autres participations | 205 816.00 | 197 231.00 | 8 585.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 656.00 | 1 855 656.00 | | 1 855 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 367.00 | -1 760 344.00 | | -1 799 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 649 959.00 | 10 400 593.00 | | 9 649 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 698 948.00 | 10 488 605.00 | | 9 698 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 799.00 | 412 968.00 | | 317 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 224.00 | 1 615 940.00 | | 1 723 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 125.00 | 17 260.00 | | 43 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 955 033.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 354.00 | 220 998.00 | | 441 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 650.00 | | |
EA Autres dettes | 443 739.00 | 413 489.00 | | 443 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 686.00 | 18 594.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 446.00 | 3 665 933.00 | | 3 083 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 393.00 | 14 154 538.00 | | 12 782 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
FG Production vendue services | 1 053 157.00 | | 1 053 157.00 | 1 053 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 446.00 | | 1 293 446.00 | 1 293 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 240.00 | 30 374.00 | | 16 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 037.00 | 5 732.00 | | 51 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 486.00 | 930 635.00 | | 929 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 608.00 | 3 790 186.00 | | 552 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533 132.00 | 4 726 553.00 | | 1 533 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 769.00 | 13 982.00 | | 674 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 852.00 | 3 288 190.00 | | 178 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859 367.00 | 1 637 066.00 | | 859 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712 989.00 | 4 939 238.00 | | 1 712 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 857.00 | -212 685.00 | | -179 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 826.00 | 7 213 734.00 | | 3 760 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 849.00 | 7 252 757.00 | | 3 799 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 024.00 | -39 024.00 | | -39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 819 518.00 | 898 407.00 | | 9 819 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731 222.00 | 898 407.00 | | 9 731 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 371.00 | 1 208 371.00 | | 1 208 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 023.00 | 1 426 023.00 | | 1 426 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
VI Groupe et associés | 514 853.00 | 514 853.00 | | 514 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 675.00 | 222 675.00 | | 222 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 452.00 | 618 452.00 | | 618 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 029.00 | 2 101 114.00 | 915.00 | 2 102 029.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 321.00 | 3 040 321.00 | | 3 040 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 957.00 | 362 959.00 | | 352 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 280.00 | 60 914.00 | | 60 280.00 |
ST Autres comptes | 297 160.00 | 323 287.00 | | 297 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 326.00 | 27 240.00 | | 28 326.00 |
YT Sous‐traitance | 114 483.00 | 91 875.00 | | 114 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 563.00 | 14 745.00 | | 15 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 520.00 | 377 704.00 | | 368 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 762.00 | 579 802.00 | | 540 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 175.00 | 173 900.00 | | 126 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 022.00 | 503 316.00 | | 501 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |