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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 201.00 | 51 978.00 | 7 222.00 | 59 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 154 997.00 | 22 693.00 | 177 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 550.00 | 235 185.00 | 249 365.00 | 484 550.00 |
BT Marchandises | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
CF Disponibilités | 308 808.00 | | 308 808.00 | 308 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 462.00 | | 396 462.00 | 396 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 012.00 | 235 185.00 | 645 827.00 | 881 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 363.00 | 216 129.00 | | 259 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | 43 235.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 329 150.00 | 264 863.00 | | 329 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 682.00 | 55 798.00 | | 22 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 753.00 | 84 097.00 | | 103 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 803.00 | 170 967.00 | | 165 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 439.00 | 40 360.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 677.00 | 351 222.00 | | 316 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 827.00 | 616 085.00 | | 645 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 728.00 | | 593 728.00 | 593 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 728.00 | | 593 728.00 | 593 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 22 479.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 22 479.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -14 549.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 13 869.00 | | 17 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 836.00 | 641 058.00 | | 599 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 549.00 | 597 823.00 | | 535 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 286.00 | 43 235.00 | | 64 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 742.00 | | | 508 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 192.00 | 484 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 192.00 | 236 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 157.00 | 26 220.00 | 24 192.00 | 233 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 947.00 | 26 220.00 | 24 192.00 | 204 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VI Groupe et associés | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 284.00 | 71 834.00 | 6 450.00 | 78 284.00 |
VW T.V.A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 677.00 | 316 677.00 | | 316 677.00 |