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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 101.00 | 10 577.00 | 12 525.00 | 23 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 979.00 | 2 266.00 | 8 713.00 | 10 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 166.00 | 631 232.00 | 452 935.00 | 1 084 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 505.00 | 644 074.00 | 585 431.00 | 1 229 505.00 |
BT Marchandises | 193 125.00 | 15 316.00 | 177 808.00 | 193 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 301.00 | | 469 301.00 | 469 301.00 |
BZ Autres créances | 301 920.00 | | 301 920.00 | 301 920.00 |
CF Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 131.00 | 15 316.00 | 1 048 815.00 | 1 064 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 636.00 | 659 391.00 | 1 634 246.00 | 2 293 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 038.00 | | | 100 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 958.00 | -203 767.00 | | -323 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 941.00 | -120 191.00 | | -416 941.00 |
DL TOTAL (I) | 364 101.00 | 781 042.00 | | 364 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 798.00 | 291 068.00 | | 712 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 426.00 | 684 839.00 | | 329 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 922.00 | 64 206.00 | | 227 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 145.00 | 1 040 113.00 | | 1 270 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 246.00 | 1 821 155.00 | | 1 634 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 145.00 | 1 040 113.00 | | 1 270 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 798.00 | | | 712 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 277.00 | | 1 677 277.00 | 1 677 277.00 |
FG Production vendue services | | 96 346.00 | 96 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 277.00 | 96 346.00 | 1 773 623.00 | 1 677 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 23 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 822.00 | 15 645.00 | | 28 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 083.00 | 40 445.00 | | 31 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -24 800.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 446.00 | 1 667 245.00 | | 1 962 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 387.00 | 1 787 436.00 | | 2 379 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 941.00 | -120 191.00 | | -416 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 28 026.00 | | 6 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 686.00 | 13 352.00 | | 86 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 527.00 | 254 547.00 | | 389 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 6 919.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 603.00 | 247 629.00 | | 383 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 426.00 | 329 426.00 | | 329 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 798.00 | 712 798.00 | | 712 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
UX Autres créances clients | 469 301.00 | 469 301.00 | | 469 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 920.00 | 301 920.00 | | 301 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 629.00 | 964 629.00 | | 964 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 145.00 | 1 270 145.00 | | 1 270 145.00 |