| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 111.00 | 1 221.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 157.00 | 111.00 | 699 046.00 | 699 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 923.00 | 111.00 | 847 812.00 | 847 923.00 |
CU Autres participations | 697 825.00 | | 697 825.00 | 697 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 730.00 | 590 730.00 | | 590 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DG Autres réserves | 65 434.00 | 122 305.00 | | 65 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | -27 334.00 | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 730 698.00 | 744 773.00 | | 730 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 353.00 | 43 961.00 | | 23 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 029.00 | 8 325.00 | | 47 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 7 260.00 | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 994.00 | 24 376.00 | | 29 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 113.00 | 83 922.00 | | 117 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 812.00 | 828 696.00 | | 847 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 789.00 | 60 567.00 | | 114 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | 6 912.00 | | 6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 919.00 | 101 918.00 | | 156 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 457.00 | 129 253.00 | | 141 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 462.00 | -27 334.00 | | 15 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 825.00 | | 1 333.00 | 697 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 825.00 | | | 697 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 353.00 | 21 029.00 | 2 325.00 | 23 353.00 |
VI Groupe et associés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 113.00 | 114 789.00 | 2 325.00 | 117 113.00 |