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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 294.00 | 4 583.00 | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 59 703.00 | 22 558.00 | 82 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 510.00 | 59 997.00 | 110 513.00 | 170 510.00 |
BT Marchandises | 134 783.00 | | 134 783.00 | 134 783.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CF Disponibilités | 593 869.00 | | 593 869.00 | 593 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 523.00 | | 748 523.00 | 748 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 033.00 | 59 997.00 | 859 036.00 | 919 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 114.00 | 429 046.00 | | 544 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 618.00 | 115 068.00 | | 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 714 732.00 | 599 114.00 | | 714 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 6 797.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 2 296.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 24 169.00 | | 29 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 010.00 | 89 008.00 | | 98 010.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 1 416.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 304.00 | 123 687.00 | | 144 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 036.00 | 722 800.00 | | 859 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 295.00 | | 11 254.00 | 161 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 170 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 78 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 618.00 | | 4 877.00 | 75 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 884.00 | | 6 377.00 | 75 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 367.00 | 14 670.00 | 2 040.00 | 47 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 1 869.00 | 2 040.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 12 801.00 | | 46 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 477.00 | 19 871.00 | 4 606.00 | 24 477.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |