| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 705.00 | 90 873.00 | 144 832.00 | 235 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 256.00 | 90 873.00 | 251 382.00 | 342 256.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 354.00 | | 202 354.00 | 202 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 610.00 | 90 873.00 | 453 737.00 | 544 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 116 078.00 | | | 116 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 455.00 | | | 233 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 659.00 | | | 337 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 737.00 | | | 453 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 238.00 | | 906 238.00 | 906 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 238.00 | | 906 238.00 | 906 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 135.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 180.00 | | | 920 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 037.00 | | | 840 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 191.00 | | 6 064.00 | 336 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 641.00 | | 6 064.00 | 229 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 739.00 | 30 135.00 | | 60 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 739.00 | 30 135.00 | | 60 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 455.00 | 233 455.00 | | 233 455.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 516.00 | 12 720.00 | 13 796.00 | 26 516.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 659.00 | 337 659.00 | | 337 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
ST Autres comptes | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | | | 98.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 248.00 | | | 181 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |