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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 11 993.00 | 5 997.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 138.00 | 39 268.00 | 7 870.00 | 47 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 978.00 | 51 261.00 | 16 716.00 | 67 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 166 632.00 | | 166 632.00 | 166 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 705.00 | | 255 705.00 | 255 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 682.00 | 51 261.00 | 272 421.00 | 323 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 60 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 528.00 | -172 179.00 | | -217 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880.00 | -45 348.00 | | -4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 25 593.00 | -157 528.00 | | 25 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482.00 | 7 530.00 | | 4 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 465.00 | 129 478.00 | | 153 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 94 253.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 452.00 | 36 680.00 | | 51 452.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 7 894.00 | | 11 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 828.00 | 275 835.00 | | 246 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 421.00 | 118 307.00 | | 272 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 828.00 | 222 315.00 | | 246 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 131.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | 113.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 120.00 | 487 591.00 | | 460 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 999.00 | 532 939.00 | | 464 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880.00 | -45 348.00 | | -4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 898.00 | 13 364.00 | | 37 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 7 367.00 | | 31 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 923.00 | 89 073.00 | 2 850.00 | 91 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 828.00 | 246 828.00 | | 246 828.00 |