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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547.00 | 2 344.00 | 203.00 | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 3 381.00 | 2 020.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948.00 | 5 725.00 | 2 223.00 | 7 948.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818.00 | 5 725.00 | 10 093.00 | 15 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -4 010.00 | -352.00 | | -4 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | -3 657.00 | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | -3 296.00 | -2 360.00 | | -3 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 14.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 043.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 633.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | 13 389.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 389.00 | 16 081.00 | | 13 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093.00 | 13 720.00 | | 10 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FG Production vendue services | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 221.00 | 50 553.00 | | 51 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 157.00 | 54 211.00 | | 52 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935.00 | -3 657.00 | | -935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 7 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 967.00 | 498.00 | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 967.00 | 498.00 | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |