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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 310.00 | 2 310.00 | 2 000.00 | 4 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 691.00 | 116 384.00 | 134 307.00 | 250 691.00 |
040 Immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 197.00 | 118 694.00 | 391 503.00 | 510 197.00 |
060 Stock marchandises | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 779.00 | | 317 779.00 | 317 779.00 |
072 Créances – Autres | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
084 Disponibilités | 1 005 314.00 | | 1 005 314.00 | 1 005 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 481 966.00 | | 1 481 966.00 | 1 481 966.00 |
110 Total général Actif | 1 992 163.00 | 118 694.00 | 1 873 469.00 | 1 992 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 496.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 616 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 873 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 903 429.00 | | | 1 903 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
230 Autres produits | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 044 679.00 | | | 2 044 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 660.00 | | | 524 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
242 Autres charges externes. | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 462.00 | | | 246 462.00 |
252 Charges sociales | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
262 Autres charges | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 497 513.00 | | | 1 497 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547 166.00 | | | 547 166.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 159.00 | | | 398 159.00 |