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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 763.00 | 207.00 | 1 970.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 665.00 | 1 763.00 | 6 726 902.00 | 6 728 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554 952.00 | | 554 952.00 | 554 952.00 |
CF Disponibilités | 689 007.00 | | 689 007.00 | 689 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 959.00 | | 1 243 959.00 | 1 243 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 624.00 | 1 763.00 | 7 970 861.00 | 7 972 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 6 699 270.00 | | 6 699 270.00 | 6 699 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 604.00 | 3 037 604.00 | | 3 037 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 600.00 | -1 250 747.00 | | -1 460 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 079.00 | -209 854.00 | | 246 079.00 |
DK Provisions réglementées | 100 885.00 | 81 572.00 | | 100 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 067.00 | 1 670 675.00 | | 1 936 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 925.00 | 777 957.00 | | 507 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 505.00 | 5 085 806.00 | | 5 291 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 262 990.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 541.00 | 105 478.00 | | 213 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 794.00 | 6 232 232.00 | | 6 034 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 861.00 | 7 902 907.00 | | 7 970 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 794.00 | 1 774 967.00 | | 2 684 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 376.00 | | 320 376.00 | 320 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 376.00 | | 320 376.00 | 320 376.00 |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313.00 | 88 112.00 | | 19 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 313.00 | -88 112.00 | | -19 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 647.00 | -52 830.00 | | -133 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 940.00 | 635 075.00 | | 900 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 860.00 | 844 929.00 | | 654 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 079.00 | -209 854.00 | | 246 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 581.00 | | | 7 003 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975 866.00 | | | 6 975 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 492.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 492.00 | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VC Groupe et associés | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 265.00 | 274 615.00 | 232 650.00 | 507 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 505.00 | 1 941 505.00 | | 1 941 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 720.00 | | | 1 019 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 565.00 | 241 565.00 | | 241 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 632.00 | 556 632.00 | | 556 632.00 |
VW T.V.A. | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 794.00 | 2 452 144.00 | 3 582 650.00 | 6 034 794.00 |